Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.2573 | -0.22% | 4.50% | - | - | 28.20% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.2601 | -0.79% | 5.98% | - | - | 30.73% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.2701 | 0.47% | 5.55% | - | - | 38.02% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.2642 | 5.07% | 6.11% | - | - | 34.68% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.2032 | 1.19% | -0.85% | - | - | 26.17% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.1890 | -1.19% | -1.64% | - | - | 31.86% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.2033 | 1.00% | 0.67% | - | - | 33.70% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.1914 | -1.82% | -4.67% | - | - | 29.54% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.2135 | 0.39% | -0.33% | - | - | 43.44% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.2088 | 1.13% | 3.80% | - | - | 44.84% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.1953 | -4.35% | 3.89% | - | - | 56.06% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.2497 | 2.64% | 10.42% | - | - | 46.45% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.2175 | 4.54% | 8.61% | - | - | 11.30% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.1646 | 1.23% | 8.25% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.1505 | 1.65% | 2.36% | - | - | -9.90% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.1318 | 0.96% | -0.86% | - | - | -11.23% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.1210 | 4.20% | -1.81% | - | - | -10.59% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.0758 | -4.29% | - | - | - | -12.93% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.1240 | -1.54% | - | - | - | -11.79% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.1416 | -0.01% | - | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 12:36:22
| Londres temps: | 7 juin 2025 11:36:22 |
| NY temps: | 7 juin 2025 06:36:22 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 19:36:22 |