Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.8713 | 2.41% | -0.97% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.8273 | 0.04% | -3.36% | - | - | -4.06% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.8266 | -3.90% | -2.34% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.9007 | 0.59% | 2.18% | - | - | 2.49% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.8896 | -0.07% | -0.75% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.8909 | 1.10% | -0.74% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.8704 | 0.55% | -0.96% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.8602 | -2.30% | -2.30% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.9039 | -0.06% | 1.13% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.9050 | 0.87% | 1.99% | - | - | 7.00% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.8885 | -0.81% | 2.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.9039 | 1.13% | 0.69% | - | - | 9.87% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.8826 | 0.79% | -2.95% | - | - | 9.45% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.8678 | 1.08% | -2.95% | - | - | 11.78% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.8478 | -2.28% | -5.77% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.8909 | -2.53% | -3.40% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.9399 | 0.80% | 1.37% | - | - | 14.33% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.9245 | -1.86% | -1.49% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.9610 | 0.18% | 0.71% | - | - | 15.26% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 12:47:27
| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:27 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:27 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 19:47:27 |