Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.3338 | 2.00% | 3.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.3076 | -2.58% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.3422 | 3.02% | -0.62% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.3029 | 0.65% | -4.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.2945 | -0.73% | -4.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.3040 | -3.45% | -5.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.3506 | -1.37% | -0.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.3693 | 1.03% | 2.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.3553 | -1.30% | 5.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.3731 | 1.05% | 9.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.3588 | 1.88% | 10.94% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.3337 | 3.44% | 10.00% | - | - | 47.94% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.2893 | 2.61% | 4.65% | - | - | 45.36% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.2565 | 2.59% | 1.84% | - | - | 41.69% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.2248 | 1.02% | 2.79% | - | - | 31.26% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.2124 | -1.59% | -0.88% | - | - | 30.38% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.2320 | -0.15% | 1.19% | - | - | 29.53% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.2338 | 3.54% | 2.32% | - | - | 27.01% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.1916 | -2.58% | -1.00% | - | - | 23.88% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.2232 | 0.47% | 1.64% | - | - | 22.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 21:00:01
| Londres temps: | 5 octobre 2026 20:00:01 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 15:00:01 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 04:00:01 |