Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.9807 | 1 166 675 475.0000 | 1.74% | 2.84% | - | - | -17.47% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.9639 | 1 139 072 736.0000 | 4.75% | 6.90% | - | - | -21.22% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.9202 | 1 081 012 928.0000 | -1.97% | 2.24% | - | - | -26.45% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.9387 | 1 097 249 955.0000 | -1.56% | 2.07% | - | - | -23.71% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.9536 | 5.76% | 12.72% | - | - | -23.91% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.9017 | 0.19% | 8.04% | - | - | -29.48% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.9000 | -2.14% | 17.51% | - | - | -30.24% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.9197 | 8.71% | 7.78% | - | - | -29.05% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.8460 | 1.37% | -22.66% | - | - | -34.87% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.8346 | 8.97% | -25.77% | - | - | -34.58% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.7659 | -10.24% | -40.02% | - | - | -39.74% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.8533 | 909 353 452.8000 | -21.99% | -33.07% | - | - | -32.79% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0939 | 1 165 914 327.0000 | -2.70% | -12.75% | - | - | -11.34% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.1243 | 1 200 676 305.0000 | -11.95% | -9.00% | - | - | -10.66% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.2769 | 1 367 225 041.0000 | 0.15% | 0.20% | - | - | 1.57% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.2750 | 1 365 709 077.0000 | 1.69% | -1.26% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.2538 | 1 344 238 640.0000 | 1.48% | -2.12% | - | - | 2.02% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.2355 | 1 326 871 589.0000 | -3.04% | -3.15% | - | - | -0.48% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.2743 | 1 369 847 679.0000 | -1.32% | 0.17% | - | - | 4.77% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.2913 | 1 388 626 761.0000 | 0.81% | 1.93% | - | - | 5.89% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 12:36:22
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