Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.8678 | 1.08% | -2.95% | - | - | 11.78% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.8478 | -2.28% | -5.77% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.8909 | -2.53% | -3.40% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.9399 | 0.80% | 1.37% | - | - | 14.33% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.9245 | -1.86% | -1.49% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.9610 | 0.18% | 0.71% | - | - | 15.26% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.9574 | 2.29% | -1.13% | - | - | 14.31% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.9136 | -2.05% | -4.05% | - | - | 10.57% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.9537 | 0.33% | 0.76% | - | - | 9.51% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.9472 | -1.64% | 2.05% | - | - | 9.22% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | - | - | 9.38% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | - | - | 11.35% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | - | - | 14.37% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | - | - | 13.94% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | - | - | 2.00% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.7692 | -1.44% | -2.36% | - | - | -3.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:56:41
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:56:41 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:56:41 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:56:41 |