Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 février 2023 00:00:00 | 1.8239 | 3.77% | 0.50% | - | - | 20.71% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.7577 | -4.11% | -1.04% | - | - | 17.75% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.8331 | 0.92% | 3.62% | - | - | 25.08% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.8164 | 0.09% | 4.50% | - | - | 27.74% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.8148 | 2.17% | 5.94% | - | - | 24.58% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.7762 | 0.41% | 4.17% | - | - | 25.62% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 1.7690 | 1.78% | -1.58% | - | - | 30.91% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.7381 | 1.47% | -4.35% | - | - | 30.31% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.7130 | 0.46% | -4.78% | - | - | 31.00% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.7051 | -5.14% | -5.89% | - | - | 27.04% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.7974 | -1.09% | 0.62% | - | - | 37.95% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.8172 | 1.02% | 4.47% | - | - | 40.38% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.7989 | -0.71% | 6.11% | - | - | 37.95% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.8118 | 1.42% | 12.76% | - | - | 34.15% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.7864 | 2.70% | 9.21% | - | - | 30.46% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.7394 | 2.60% | 14.01% | - | - | 28.34% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.6953 | 5.51% | 11.13% | - | - | 23.47% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.6068 | -1.77% | -1.09% | - | - | 18.25% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.6357 | 7.22% | -1.74% | - | - | 22.64% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.5256 | 0.01% | -7.66% | - | - | 18.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:19:08
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