Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 1.2010 | 1.73% | 7.88% | - | - | 24.08% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 1.1806 | 1.60% | 7.61% | - | - | 23.97% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 1.1620 | 1.41% | 5.82% | - | - | 22.56% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 1.1459 | 2.93% | 6.20% | - | - | 22.65% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 1.1133 | 1.48% | 1.74% | - | - | 18.85% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 1.0971 | -0.09% | 0.10% | - | - | 16.37% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 1.0981 | 1.77% | 1.61% | - | - | 18.64% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.0790 | -1.40% | 0.08% | - | - | 16.83% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 1.0943 | -0.16% | 1.29% | - | - | 17.18% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 1.0960 | 1.42% | -0.93% | - | - | 18.76% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2004 00:00:00 | 1.0807 | 0.24% | -0.95% | - | - | 17.21% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2004 00:00:00 | 1.0781 | -0.21% | -1.24% | - | - | 20.07% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2004 00:00:00 | 1.0804 | -2.34% | -0.68% | - | - | 22.37% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2004 00:00:00 | 1.1063 | 1.39% | 2.88% | - | - | 27.85% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2004 00:00:00 | 1.0911 | -0.05% | 1.09% | - | - | 27.85% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2004 00:00:00 | 1.0916 | 0.35% | 1.50% | - | - | 25.88% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2004 00:00:00 | 1.0878 | 1.16% | -0.34% | - | - | 25.79% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2004 00:00:00 | 1.0753 | -0.37% | -0.22% | - | - | 25.14% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2004 00:00:00 | 1.0793 | 0.35% | 1.48% | - | - | 26.17% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2004 00:00:00 | 1.0755 | -1.47% | 1.80% | - | - | 23.81% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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