Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 1.0506 | 5.86% | -1.20% | - | - | -30.68% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.9924 | -3.42% | -10.34% | - | - | -36.15% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.0275 | -1.44% | -5.79% | - | - | -35.63% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.0425 | -1.97% | -3.29% | - | - | -35.89% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 1.0634 | -3.93% | 1.54% | - | - | -34.84% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 1.1069 | 1.49% | 6.88% | - | - | -33.00% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 1.0906 | 1.17% | 3.43% | - | - | -34.61% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 1.0780 | 2.93% | 6.88% | - | - | -36.23% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 1.0473 | 1.13% | 4.54% | - | - | -37.78% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 1.0356 | -1.78% | 4.53% | - | - | -38.84% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 1.0544 | 4.54% | 7.33% | - | - | -35.86% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 1.0086 | 0.68% | 3.12% | - | - | -38.01% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 1.0018 | 1.12% | 3.94% | - | - | -38.49% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.9907 | 0.84% | 5.79% | - | - | -38.98% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.9824 | 0.44% | 8.27% | - | - | -36.92% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.9781 | 1.48% | 12.66% | - | - | -37.24% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 0.9638 | 2.92% | 4.43% | - | - | -36.08% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 0.9365 | 3.21% | -0.82% | - | - | -36.57% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 0.9074 | 4.52% | -11.12% | - | - | -40.53% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 0.8682 | -5.93% | -18.64% | - | - | -42.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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