Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2011 00:00:00 | 0.6195 | -1.99% | -4.21% | - | - | 15.08% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 0.6321 | -0.16% | -1.88% | - | - | 16.45% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 0.6331 | -2.25% | -2.07% | - | - | 18.54% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 0.6477 | 0.15% | 0.89% | - | - | 24.46% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 0.6467 | 0.39% | -0.49% | - | - | 21.35% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2011 00:00:00 | 0.6442 | -0.36% | 0.44% | - | - | 23.15% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 0.6465 | 0.70% | 1.25% | - | - | 19.00% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 0.6420 | -1.22% | 0.19% | - | - | 22.75% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 0.6499 | 1.33% | 0.42% | - | - | 14.26% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 0.6414 | 0.45% | 0.41% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 0.6385 | -0.36% | 1.56% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 0.6408 | -0.99% | 0.64% | - | - | 9.11% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 0.6472 | 1.31% | 0.02% | - | - | 11.39% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 0.6388 | 1.61% | -0.98% | - | - | 11.82% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 0.6287 | -1.26% | -3.43% | - | - | 12.61% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 0.6367 | -1.61% | -1.45% | - | - | 15.89% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 0.6471 | 0.31% | 1.54% | - | - | 17.61% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 0.6451 | -0.91% | 1.46% | - | - | 20.83% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 0.6510 | 0.76% | 3.70% | - | - | 22.09% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 0.6461 | 1.38% | 1.60% | - | - | 23.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 22:33:11
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