Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 février 2012 00:00:00 | 0.5430 | -0.13% | 3.82% | - | - | -16.59% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 0.5437 | 0.02% | 7.41% | - | - | -15.85% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 0.5436 | 1.99% | 8.44% | - | - | -14.70% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.5330 | 1.91% | 3.90% | - | - | -16.17% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.5230 | 3.32% | 3.01% | - | - | -16.69% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.5062 | 0.98% | 3.99% | - | - | -20.40% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 0.5013 | -2.28% | -0.65% | - | - | -20.30% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.5130 | 1.04% | 0.79% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.5077 | 4.29% | 7.47% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.4868 | -3.53% | -2.99% | - | - | -20.91% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.5046 | -0.86% | -5.82% | - | - | -17.99% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.5090 | 7.75% | -5.39% | - | - | -16.86% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.4724 | -5.86% | -13.95% | - | - | -20.24% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.5018 | -6.35% | -5.23% | - | - | -15.97% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 0.5358 | -0.41% | 1.50% | - | - | -10.88% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 0.5380 | -2.00% | 5.43% | - | - | -13.80% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 0.5490 | 3.68% | 8.76% | - | - | -11.24% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 0.5295 | 0.30% | 6.84% | - | - | -14.72% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.5279 | 3.45% | -0.57% | - | - | -14.29% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.5103 | 1.09% | -3.95% | - | - | -15.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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