Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 novembre 2014 00:00:00 | 0.6977 | -0.91% | 5.49% | - | - | 10.10% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2014 00:00:00 | 0.7041 | 2.46% | 4.59% | - | - | 10.55% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 0.6872 | 3.32% | 0.51% | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 0.6651 | 0.56% | -3.85% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 0.6614 | -1.75% | -5.15% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 0.6732 | -1.54% | -5.48% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 0.6837 | -1.16% | -3.39% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 0.6917 | -0.80% | -1.55% | - | - | 12.36% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 0.6973 | -2.09% | 0.69% | - | - | 15.50% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 0.7122 | 0.64% | 4.98% | - | - | 19.64% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 0.7077 | 0.73% | 3.59% | - | - | 19.48% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 0.7026 | 1.46% | 0.54% | - | - | 16.42% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 0.6925 | 2.08% | -1.79% | - | - | 14.22% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2014 00:00:00 | 0.6784 | -0.70% | -2.61% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 0.6832 | -2.23% | -2.36% | - | - | 10.28% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 0.6988 | -0.89% | 0.53% | - | - | 12.55% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 0.7051 | 1.22% | 1.16% | - | - | 12.73% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 0.6966 | -0.44% | 0.29% | - | - | 12.05% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 0.6997 | 0.66% | -0.47% | - | - | 15.14% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 0.6951 | -0.27% | 1.49% | - | - | 15.25% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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