Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.5090 | 7.75% | -5.39% | - | - | -16.86% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.4724 | -5.86% | -13.95% | - | - | -20.24% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.5018 | -6.35% | -5.23% | - | - | -15.97% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 0.5358 | -0.41% | 1.50% | - | - | -10.88% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 0.5380 | -2.00% | 5.43% | - | - | -13.80% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 0.5490 | 3.68% | 8.76% | - | - | -11.24% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 0.5295 | 0.30% | 6.84% | - | - | -14.72% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.5279 | 3.45% | -0.57% | - | - | -14.29% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.5103 | 1.09% | -3.95% | - | - | -15.58% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 0.5048 | 1.86% | -8.03% | - | - | -16.03% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 0.4956 | -6.65% | -6.15% | - | - | -16.58% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 0.5309 | -0.08% | 2.81% | - | - | -10.02% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 0.5313 | -3.21% | -2.03% | - | - | -8.91% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 0.5489 | 3.94% | 2.22% | - | - | -4.90% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 0.5281 | 2.27% | -13.92% | - | - | -5.32% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 0.5164 | -4.78% | -17.26% | - | - | -6.57% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 0.5423 | 0.99% | -12.57% | - | - | -2.13% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 0.5370 | -12.47% | -16.21% | - | - | -5.11% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 0.6135 | -1.70% | -4.23% | - | - | 9.40% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 0.6241 | 0.61% | 0.74% | - | - | 12.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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