Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2011 00:00:00 | 0.6373 | 0.24% | 1.32% | - | - | 20.34% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 0.6358 | 1.27% | 0.89% | - | - | 18.46% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 0.6278 | -1.27% | 0.59% | - | - | 16.67% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 0.6359 | 1.10% | 3.31% | - | - | 14.80% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 0.6290 | -0.19% | 2.23% | - | - | 13.05% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 0.6302 | 0.98% | 2.94% | - | - | 15.21% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 0.6241 | 1.40% | 5.37% | - | - | 15.36% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 0.6155 | 0.03% | 3.06% | - | - | 14.34% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 0.6153 | 0.51% | 2.35% | - | - | 15.27% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 0.6122 | 3.36% | -1.91% | - | - | 11.74% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 0.5923 | -0.82% | -4.24% | - | - | 10.22% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 0.5972 | -0.67% | -3.82% | - | - | 9.78% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 0.6012 | -3.67% | -2.39% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 0.6241 | 0.91% | 3.24% | - | - | 15.62% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 0.6185 | -0.39% | 2.88% | - | - | 14.54% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 0.6209 | 0.81% | 4.51% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 0.6159 | 1.89% | 4.39% | - | - | 8.01% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 0.6045 | 0.55% | 3.63% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 0.6012 | 1.20% | 4.16% | - | - | 12.84% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 0.5941 | 0.69% | 6.51% | - | - | 9.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 21:36:24
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