Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 décembre 2013 00:00:00 | 0.6245 | 1.43% | -1.33% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 0.6157 | -2.01% | -3.43% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 0.6283 | -1.13% | -0.85% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 0.6355 | 0.41% | -0.22% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 0.6329 | -0.74% | -1.57% | - | - | 6.64% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 0.6376 | 0.62% | -0.02% | - | - | 9.84% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 0.6337 | -0.50% | 2.37% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 0.6369 | -0.95% | 4.00% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 0.6430 | 0.83% | 4.06% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 0.6377 | 3.02% | 3.59% | - | - | 5.67% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 0.6190 | 1.08% | 2.53% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 0.6124 | -0.89% | 2.87% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 0.6179 | 0.37% | 4.32% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 0.6156 | 1.97% | 2.00% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 0.6037 | 1.41% | -0.43% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 0.5953 | 0.51% | -3.38% | - | - | 1.64% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 0.5923 | -1.86% | -4.39% | - | - | 3.28% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 0.6035 | -0.46% | -2.80% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 0.6063 | -1.59% | -3.07% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 0.6161 | -0.55% | -0.90% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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