Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 septembre 2010 00:00:00 | 0.5900 | 1.15% | 6.75% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 0.5833 | 1.06% | 5.27% | - | - | 8.95% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 0.5772 | 3.48% | 2.00% | - | - | 13.89% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 0.5578 | 0.92% | -0.53% | - | - | 8.08% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 0.5527 | -0.25% | -0.25% | - | - | 12.04% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 0.5541 | -2.09% | 3.74% | - | - | 14.93% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 0.5659 | 0.91% | 5.70% | - | - | 19.31% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 0.5608 | 1.21% | 8.85% | - | - | 28.86% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 0.5541 | 3.74% | 2.94% | - | - | 30.10% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 0.5341 | -0.24% | -1.60% | - | - | 26.92% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.5354 | 3.92% | 0.24% | - | - | 33.02% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 0.5152 | -4.29% | -1.00% | - | - | 24.59% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 0.5383 | -0.83% | 1.01% | - | - | 29.71% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 0.5428 | 1.63% | 3.77% | - | - | 30.42% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 0.5341 | 2.63% | -1.69% | - | - | 24.53% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 0.5204 | -2.35% | -0.50% | - | - | 22.16% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 0.5329 | 1.87% | -6.31% | - | - | 27.98% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 0.5231 | -3.72% | -10.32% | - | - | 25.62% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 0.5433 | 3.88% | -7.19% | - | - | 32.90% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 0.5230 | -8.05% | -10.95% | - | - | 23.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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