Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 avril 2012 00:00:00 | 0.5536 | 0.73% | -1.05% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 0.5496 | -1.17% | -3.29% | - | - | -13.92% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 0.5561 | -2.04% | 1.94% | - | - | -13.22% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 0.5677 | 1.47% | 4.38% | - | - | -12.28% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 0.5595 | -1.55% | 3.76% | - | - | -12.41% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 0.5683 | 4.18% | 4.66% | - | - | -9.61% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 0.5455 | 0.29% | 0.33% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 0.5439 | 0.87% | 0.06% | - | - | -15.95% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 0.5392 | -0.70% | 1.16% | - | - | -16.42% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 0.5430 | -0.13% | 3.82% | - | - | -16.59% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 0.5437 | 0.02% | 7.41% | - | - | -15.85% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 0.5436 | 1.99% | 8.44% | - | - | -14.70% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.5330 | 1.91% | 3.90% | - | - | -16.17% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.5230 | 3.32% | 3.01% | - | - | -16.69% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.5062 | 0.98% | 3.99% | - | - | -20.40% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 0.5013 | -2.28% | -0.65% | - | - | -20.30% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.5130 | 1.04% | 0.79% | - | - | -18.60% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.5077 | 4.29% | 7.47% | - | - | -18.65% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.4868 | -3.53% | -2.99% | - | - | -20.91% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.5046 | -0.86% | -5.82% | - | - | -17.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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