Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 décembre 2014 00:00:00 | 0.7099 | -1.81% | 1.70% | - | - | 15.30% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 0.7230 | 0.35% | 3.63% | - | - | 15.07% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 0.7205 | 1.77% | 2.33% | - | - | 13.38% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 0.7080 | 1.43% | 3.03% | - | - | 11.87% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 0.6980 | 0.04% | 4.95% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 0.6977 | -0.91% | 5.49% | - | - | 10.10% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2014 00:00:00 | 0.7041 | 2.46% | 4.59% | - | - | 10.55% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 0.6872 | 3.32% | 0.51% | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 0.6651 | 0.56% | -3.85% | - | - | 4.30% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 0.6614 | -1.75% | -5.15% | - | - | 6.85% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 0.6732 | -1.54% | -5.48% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 0.6837 | -1.16% | -3.39% | - | - | 10.65% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2014 00:00:00 | 0.6917 | -0.80% | -1.55% | - | - | 12.36% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 0.6973 | -2.09% | 0.69% | - | - | 15.50% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 0.7122 | 0.64% | 4.98% | - | - | 19.64% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 0.7077 | 0.73% | 3.59% | - | - | 19.48% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 0.7026 | 1.46% | 0.54% | - | - | 16.42% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 0.6925 | 2.08% | -1.79% | - | - | 14.22% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2014 00:00:00 | 0.6784 | -0.70% | -2.61% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 0.6832 | -2.23% | -2.36% | - | - | 10.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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