Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.3167 | 0.00 | -0.17% | - | - | 1.93% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.3167 | 0.01% | -0.27% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.3166 | -0.07% | -0.45% | - | - | 1.31% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.3175 | -0.11% | -0.48% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.3190 | -0.09% | -0.41% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2021 00:00:00 | 1.3202 | -0.17% | -0.43% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 1.3225 | -0.11% | -0.32% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 1.3239 | -0.04% | -0.20% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 1.3244 | -0.11% | -0.17% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 1.3259 | -0.06% | - | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 1.3267 | 0.02% | - | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 1.3265 | -0.01% | - | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 1.3266 | - | - | - | - | 0.94% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 1.3265 | 0.01% | 0.27% | - | - | 1.23% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.3264 | 0.06% | 0.30% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.3256 | 0.08% | 0.30% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.3246 | 0.13% | 0.19% | - | - | 1.05% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.3229 | 0.04% | 0.10% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.3224 | 0.05% | 0.05% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.3217 | -0.03% | 0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 17:33:14
| Londres temps: | 22 novembre 2024 16:33:14 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 11:33:14 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 01:33:14 |