Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.3143 | 0.05% | -0.16% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.3137 | -0.21% | -0.17% | - | - | -0.60% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.3164 | -0.02% | 0.03% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.3167 | 0.02% | 0.11% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.3164 | 0.04% | 0.10% | - | - | -0.32% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.3159 | -0.01% | -0.11% | - | - | -0.26% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.3160 | 0.05% | -0.16% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.3153 | 0.02% | -0.17% | - | - | -0.30% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.3151 | -0.17% | -0.14% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.3173 | -0.06% | 0.09% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.3181 | 0.05% | 0.14% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.3175 | 0.05% | -0.02% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.3169 | 0.06% | -0.11% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.3161 | -0.01% | -0.13% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.3162 | -0.11% | -0.06% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.3177 | -0.05% | 0.09% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.3184 | 0.05% | 0.13% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.3178 | 0.06% | 0.08% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.3170 | 0.04% | 0.03% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.3165 | -0.02% | -0.08% | - | - | 1.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:08:58
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:08:58 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:08:58 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:08:58 |