Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 février 2002 00:00:00 | 1.0038 | 0.05% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2002 00:00:00 | 1.0033 | 0.05% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2002 00:00:00 | 1.0028 | -0.02% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2002 00:00:00 | 1.0030 | 0.10% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2002 00:00:00 | 1.0020 | - | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2001 00:00:00 | 1.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 01:38:32
| Londres temps: | 23 juillet 2025 00:38:32 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 19:38:32 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 08:38:32 |