Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.4352 | 0.48% | 0.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.4284 | 0.09% | 0.56% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.4271 | 0.20% | 0.55% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.4242 | 0.15% | 0.40% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.4220 | 0.11% | 0.17% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.4205 | 0.08% | 0.05% | - | - | 5.56% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.4193 | 0.06% | 0.11% | - | - | 5.68% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.4185 | -0.08% | 0.37% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.4196 | -0.01% | 0.39% | - | - | 5.97% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.4198 | 0.14% | 0.35% | - | - | 5.98% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.4178 | 0.32% | 0.00 | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.4133 | -0.06% | -0.34% | - | - | 5.71% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.4141 | -0.06% | -0.26% | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.4149 | -0.20% | -0.23% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.4178 | -0.02% | -0.11% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.4181 | 0.02% | 0.09% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.4178 | -0.02% | 0.06% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juin 2026 16:19:31
| Londres temps: | 10 juin 2026 15:19:31 |
| NY temps: | 10 juin 2026 10:19:31 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 23:19:31 |