Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.3116 | 3 265 609 486.0000 | 0.01% | 0.06% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.3115 | 3 258 000 179.0000 | 0.08% | 0.11% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.3104 | 3 246 544 425.0000 | -0.05% | 0.00 | - | - | 2.36% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.3111 | 3 245 965 209.0000 | 0.02% | 0.09% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.3108 | 0.05% | 0.04% | - | - | 2.44% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.3101 | -0.02% | -0.06% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.3104 | 0.04% | 0.01% | - | - | 2.46% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.3099 | -0.03% | -0.16% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.3103 | 3 159 109 729.0000 | -0.05% | - | - | - | 2.54% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.3109 | 3 158 578 129.0000 | 0.05% | - | - | - | 2.61% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.3103 | -0.13% | - | - | - | 2.60% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.3120 | - | 0.22% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 1.3091 | 0.06% | 0.57% | - | - | 2.67% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.3083 | 0.28% | 0.58% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.3046 | 0.15% | 0.35% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.3026 | 0.07% | 0.26% | - | - | 2.03% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.3017 | 0.08% | 0.30% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.3007 | 0.05% | 0.27% | - | - | 2.02% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.3001 | 0.07% | 0.34% | - | - | 1.95% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.2992 | 0.11% | 0.32% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 17:44:41
| Londres temps: | 22 novembre 2024 16:44:41 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 11:44:41 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 01:44:41 |