Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.3198 | 0.04% | 0.36% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.3193 | 0.14% | 0.33% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.3174 | 0.05% | 0.24% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.3168 | 0.13% | 0.45% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.3151 | 0.02% | 0.57% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.3149 | 3 500 710 744.0000 | 0.05% | 0.67% | - | - | 1.36% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.3143 | 3 467 301 298.0000 | 0.26% | 0.94% | - | - | 1.44% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.3109 | 3 418 396 226.0000 | 0.24% | 0.88% | - | - | 1.22% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.3077 | 3 359 177 354.0000 | 0.12% | 0.74% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.3061 | 3 335 002 848.0000 | 0.31% | 0.81% | - | - | 1.02% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.3021 | 0.20% | 0.80% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.2995 | 0.11% | 0.18% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.2981 | 0.19% | -0.12% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.2956 | 0.29% | -1.29% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.2918 | -0.42% | -2.09% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.2972 | -0.18% | -1.61% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.2996 | -0.98% | -1.45% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.3125 | 3 415 608 559.0000 | -0.52% | -0.33% | - | - | 2.12% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.3194 | 3 419 225 595.0000 | 0.08% | 0.25% | - | - | 2.76% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.3184 | 3 385 987 322.0000 | -0.02% | 0.14% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 11:45:01
| Londres temps: | 23 juillet 2025 10:45:01 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 05:45:01 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 18:45:01 |