Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.3171 | 0.05% | 0.59% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.3165 | 0.13% | 0.57% | - | - | 1.94% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.3148 | 0.45% | 0.45% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 1.3089 | -0.04% | 0.11% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.3094 | 0.03% | 0.45% | - | - | 1.14% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.3090 | 0.01% | 0.75% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.3089 | 0.11% | 0.91% | - | - | 0.42% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.3074 | 0.30% | 1.65% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.3035 | 0.32% | 1.38% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.2993 | 0.17% | 1.47% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.2971 | 0.85% | 1.00% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.2862 | 0.04% | -0.02% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.2857 | 0.41% | 0.13% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.2805 | -0.30% | -0.47% | - | - | -1.60% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.2843 | -0.16% | -0.29% | - | - | -1.56% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.2864 | 0.19% | 0.18% | - | - | -1.69% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.2840 | -0.19% | 0.02% | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.2865 | -0.12% | 0.39% | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.2880 | 0.30% | 0.11% | - | - | -1.75% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.2841 | 0.03% | -0.30% | - | - | -2.16% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 01:28:32
| Londres temps: | 23 juillet 2025 00:28:32 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 19:28:32 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 08:28:32 |