Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.3187 | 3 368 270 784.0000 | 0.14% | 0.25% | - | - | 2.86% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.3169 | 3 350 881 807.0000 | 0.06% | 0.20% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.3161 | 3 338 998 880.0000 | -0.03% | 0.14% | - | - | 2.64% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.3165 | 3 330 966 733.0000 | 0.08% | 0.19% | - | - | 2.73% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.3154 | 3 317 043 674.0000 | 0.08% | 0.06% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.3143 | 3 310 657 634.0000 | 0.01% | 0.02% | - | - | 2.80% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.3142 | 3 301 203 762.0000 | 0.02% | 0.06% | - | - | 2.92% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.3140 | 3 292 927 538.0000 | -0.05% | 0.02% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.3135 | 3 281 493 797.0000 | -0.08% | -0.02% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.3146 | 3 277 321 738.0000 | 0.04% | 0.17% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.3141 | 3 273 408 575.0000 | 0.05% | 0.19% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.3134 | 3 263 265 850.0000 | -0.02% | 0.14% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.3137 | 0.10% | 0.25% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.3124 | 3 273 266 187.0000 | 0.06% | 0.10% | - | - | 2.70% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.3116 | 3 265 609 486.0000 | 0.01% | 0.06% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.3115 | 3 258 000 179.0000 | 0.08% | 0.11% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.3104 | 3 246 544 425.0000 | -0.05% | 0.00 | - | - | 2.36% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.3111 | 3 245 965 209.0000 | 0.02% | 0.09% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.3108 | 0.05% | 0.04% | - | - | 2.44% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.3101 | -0.02% | -0.06% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 juillet 2025 00:22:53
| Londres temps: | 23 juillet 2025 23:22:53 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 18:22:53 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 07:22:53 |