Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 février 2024 00:00:00 | 1.4166 | 0.23% | 0.83% | - | - | 7.40% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.4133 | 0.13% | 0.57% | - | - | 7.08% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.4114 | 0.36% | 0.82% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.4064 | 0.11% | - | - | - | 6.77% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.4049 | -0.03% | - | - | - | 6.67% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.4053 | 0.39% | - | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.3999 | - | 0.78% | - | - | 6.47% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.3891 | 0.12% | - | - | - | 6.13% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.3874 | 0.28% | - | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.3835 | -0.04% | - | - | - | 6.14% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.3841 | - | - | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.3659 | -0.05% | 0.11% | - | - | 6.38% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.3666 | 0.00 | 0.33% | - | - | 6.23% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.3666 | 0.18% | 0.49% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 1.3641 | -0.02% | 0.40% | - | - | 6.23% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.3644 | 0.17% | 0.42% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.3621 | 0.16% | 0.32% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.3599 | 0.07% | 0.25% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2023 00:00:00 | 1.3590 | 0.02% | 0.69% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.3587 | 0.07% | 0.67% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:11:27
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:11:27 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 06:11:27 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:11:27 |