Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.3578 | 0.10% | 0.67% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.3565 | - | 0.62% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 1.3497 | 0.07% | 0.50% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.3488 | 0.05% | 0.43% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.3481 | 0.17% | 0.63% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.3458 | 0.01% | 0.46% | - | - | 6.29% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.3457 | 0.20% | 0.45% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.3430 | 0.25% | 0.49% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.3396 | 0.00 | 0.20% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.3396 | -0.01% | 0.55% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.3397 | 0.24% | 0.73% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.3365 | -0.03% | 0.33% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.3369 | 0.35% | 0.51% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.3323 | 0.17% | 0.05% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 1.3300 | -0.16% | -0.06% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 1.3321 | 0.15% | 0.66% | - | - | 4.68% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.3301 | -0.11% | 0.81% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.3316 | 0.06% | 0.94% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 1.3308 | 0.56% | 0.89% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.3234 | 0.30% | 0.27% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 12:47:13
| Londres temps: | 22 novembre 2024 11:47:13 |
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