Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 février 2025 00:00:00 | 1.4651 | 0.11% | 0.60% | - | - | 3.67% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.4635 | 0.20% | - | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 1.4606 | 0.12% | 0.38% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 1.4589 | 0.17% | 0.28% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 1.4564 | -0.01% | 0.08% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 1.4566 | 0.11% | 0.06% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 1.4550 | 0.01% | -0.05% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 1.4548 | -0.03% | 0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 1.4552 | -0.03% | 0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.4557 | -0.01% | 0.21% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.4558 | 0.08% | 0.43% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.4547 | 0.17% | 0.39% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.4522 | -0.03% | 0.12% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.4499 | -0.14% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.4520 | 0.19% | 0.58% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:54:50
| Londres temps: | 18 août 2026 07:54:50 |
| NY temps: | 18 août 2026 02:54:50 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 15:54:50 |