Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 mars 2007 00:00:00 | 1.1624 | 1.03% | -2.23% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 1.1505 | -3.85% | -3.56% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 1.1966 | -0.36% | 1.38% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 1.2009 | 1.01% | 1.26% | - | - | 9.66% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 1.1889 | -0.34% | 0.21% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 1.1930 | 1.08% | 1.62% | - | - | 10.33% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2007 00:00:00 | 1.1803 | -0.47% | 0.43% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2007 00:00:00 | 1.1859 | -0.04% | 1.39% | - | - | 10.78% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2007 00:00:00 | 1.1864 | 1.06% | 0.62% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2007 00:00:00 | 1.1740 | -0.11% | 0.44% | - | - | 7.00% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.1753 | 0.49% | 1.24% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2006 00:00:00 | 1.1696 | -0.81% | -0.60% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 1.1791 | 0.88% | -0.35% | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 1.1688 | 0.68% | 0.13% | - | - | 9.00% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 1.1609 | -1.34% | 0.51% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 1.1767 | -0.55% | 1.25% | - | - | 9.82% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 1.1832 | 1.36% | 2.62% | - | - | 11.38% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 1.1673 | 1.06% | 1.42% | - | - | 10.48% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 1.1550 | -0.62% | 1.27% | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 1.1622 | 0.80% | 2.82% | - | - | 14.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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