Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.0806 | 3.21% | 5.54% | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.0470 | 0.31% | -0.66% | - | - | -10.74% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.0438 | 2.38% | -2.11% | - | - | -11.65% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.0195 | -0.43% | -4.13% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.0239 | -2.86% | -2.64% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.0540 | -1.15% | -3.57% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.0663 | 0.27% | 0.44% | - | - | -10.89% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.0634 | 1.11% | 0.15% | - | - | -11.45% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.0517 | -3.78% | -5.05% | - | - | -11.54% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.0930 | 2.96% | -3.32% | - | - | -8.38% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.0616 | -0.02% | -10.19% | - | - | -10.06% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.0618 | -4.14% | -9.46% | - | - | -10.46% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.1076 | -2.03% | -6.06% | - | - | -6.64% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.1305 | -4.37% | -6.17% | - | - | -3.71% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.1758 | -0.53% | -2.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.1821 | 0.80% | -1.06% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.1727 | -0.53% | 0.41% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.1790 | -2.15% | -0.23% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.2049 | 0.85% | 2.24% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.1948 | 2.30% | -1.83% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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