Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 février 2008 00:00:00 | 1.0517 | -3.78% | -5.05% | - | - | -11.54% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.0930 | 2.96% | -3.32% | - | - | -8.38% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.0616 | -0.02% | -10.19% | - | - | -10.06% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.0618 | -4.14% | -9.46% | - | - | -10.46% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.1076 | -2.03% | -6.06% | - | - | -6.64% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.1305 | -4.37% | -6.17% | - | - | -3.71% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.1758 | -0.53% | -2.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.1821 | 0.80% | -1.06% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.1727 | -0.53% | 0.41% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.1790 | -2.15% | -0.23% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.2049 | 0.85% | 2.24% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.1948 | 2.30% | -1.83% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.1679 | -1.17% | -5.10% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.1817 | 0.27% | -2.59% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1785 | -3.17% | -5.58% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.2171 | -1.11% | -2.22% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.2307 | 1.45% | 0.38% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.2131 | -2.80% | -0.66% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.2481 | 0.27% | 4.16% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.2447 | 1.53% | 5.14% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 22 juin 2026 14:00:27 |