Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 décembre 2006 00:00:00 | 1.1696 | -0.81% | -0.60% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 1.1791 | 0.88% | -0.35% | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 1.1688 | 0.68% | 0.13% | - | - | 9.00% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 1.1609 | -1.34% | 0.51% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 1.1767 | -0.55% | 1.25% | - | - | 9.82% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 1.1832 | 1.36% | 2.62% | - | - | 11.38% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 1.1673 | 1.06% | 1.42% | - | - | 10.48% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 1.1550 | -0.62% | 1.27% | - | - | 10.64% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 1.1622 | 0.80% | 2.82% | - | - | 14.71% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 1.1530 | 0.18% | 3.68% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 1.1509 | 0.91% | 3.22% | - | - | 10.99% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 1.1405 | 0.90% | 3.99% | - | - | 9.73% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 1.1303 | 1.64% | 2.22% | - | - | 7.22% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 1.1121 | -0.26% | 2.30% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 1.1150 | 1.67% | 1.58% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 1.0967 | -0.82% | 3.00% | - | - | 4.32% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 1.1058 | 1.72% | 2.79% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 1.0871 | -0.97% | 0.67% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2006 00:00:00 | 1.0977 | 3.09% | 5.55% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2006 00:00:00 | 1.0648 | -1.02% | 3.04% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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