Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 janvier 2006 00:00:00 | 1.0940 | -0.29% | 1.21% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2006 00:00:00 | 1.0972 | 2.45% | 2.32% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2005 00:00:00 | 1.0710 | -0.83% | -0.58% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2005 00:00:00 | 1.0800 | -0.08% | 0.79% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2005 00:00:00 | 1.0809 | 0.80% | 1.75% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2005 00:00:00 | 1.0723 | -0.45% | 1.49% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2005 00:00:00 | 1.0772 | 0.53% | 3.19% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2005 00:00:00 | 1.0715 | 0.87% | 5.75% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2005 00:00:00 | 1.0623 | 0.54% | 3.97% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2005 00:00:00 | 1.0566 | 1.22% | 1.90% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 1.0439 | 3.03% | 0.43% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2005 00:00:00 | 1.0132 | -0.83% | -3.89% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2005 00:00:00 | 1.0217 | -1.47% | -1.61% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2005 00:00:00 | 1.0369 | -0.24% | -1.90% | - | - | 6.39% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2005 00:00:00 | 1.0394 | -1.40% | -1.13% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2005 00:00:00 | 1.0542 | 1.52% | 1.49% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2005 00:00:00 | 1.0384 | -1.76% | 0.52% | - | - | 6.52% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2005 00:00:00 | 1.0570 | 0.54% | 0.88% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2005 00:00:00 | 1.0513 | 1.21% | -0.17% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2005 00:00:00 | 1.0387 | 0.55% | -1.02% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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