Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.9264 | 4.17% | 1.86% | - | - | 22.47% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.8893 | -1.77% | 1.03% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.9053 | -2.06% | 1.54% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.9243 | 1.63% | 5.00% | - | - | -8.37% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.9095 | 3.33% | 5.06% | - | - | -9.83% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.8802 | -1.28% | 0.95% | - | - | -12.40% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.8916 | 1.28% | 5.29% | - | - | -13.42% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.8803 | 1.69% | 6.18% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.8657 | -0.71% | 8.25% | - | - | -17.69% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.8719 | 2.96% | 15.99% | - | - | -16.97% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.8468 | 2.13% | 10.82% | - | - | -15.32% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.8291 | 3.68% | 6.76% | - | - | -17.44% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.7997 | 6.39% | 2.64% | - | - | -20.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.7517 | -1.62% | -6.19% | - | - | -22.56% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.7641 | -1.61% | -4.52% | - | - | -22.82% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.7766 | -0.32% | -0.56% | - | - | -22.51% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.7791 | -2.77% | 1.95% | - | - | -24.70% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.8013 | 0.12% | 6.06% | - | - | -25.09% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.8003 | 2.47% | 2.92% | - | - | -25.30% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.7810 | 2.20% | 3.59% | - | - | -29.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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