Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.0087 | 0.01% | -2.12% | - | - | -17.40% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.0086 | 0.38% | -4.10% | - | - | -15.82% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.0048 | -2.43% | -4.31% | - | - | -15.13% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.0298 | -0.07% | 2.98% | - | - | -14.14% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 1.0305 | -2.02% | 2.61% | - | - | -13.86% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 1.0517 | 0.15% | 4.97% | - | - | -10.38% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 1.0501 | 5.01% | 8.18% | - | - | -11.73% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.0000 | -0.43% | 1.01% | - | - | -15.93% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.0043 | 0.24% | 0.21% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.0019 | 3.21% | -3.16% | - | - | -19.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 0.9707 | -1.95% | -9.25% | - | - | -23.02% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 0.9900 | -1.22% | -7.60% | - | - | -20.73% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.0022 | -3.13% | -9.24% | - | - | -19.12% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.0346 | -3.28% | -4.20% | - | - | -16.15% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.0697 | -0.16% | -4.53% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.0714 | -2.97% | -2.03% | - | - | -12.72% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.1042 | 2.24% | -1.28% | - | - | -11.38% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.0800 | -3.61% | -1.74% | - | - | -12.26% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.1205 | 2.46% | 2.60% | - | - | -9.07% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.0936 | -2.23% | 4.01% | - | - | -10.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juillet 2025 17:54:58
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| NY temps: | 25 juillet 2025 11:54:58 |
| Tokyo temps: | 26 juillet 2025 00:54:58 |