Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.8657 | -0.71% | 8.25% | - | - | -17.69% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.8719 | 2.96% | 15.99% | - | - | -16.97% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.8468 | 2.13% | 10.82% | - | - | -15.32% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.8291 | 3.68% | 6.76% | - | - | -17.44% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.7997 | 6.39% | 2.64% | - | - | -20.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.7517 | -1.62% | -6.19% | - | - | -22.56% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.7641 | -1.61% | -4.52% | - | - | -22.82% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.7766 | -0.32% | -0.56% | - | - | -22.51% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.7791 | -2.77% | 1.95% | - | - | -24.70% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.8013 | 0.12% | 6.06% | - | - | -25.09% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.8003 | 2.47% | 2.92% | - | - | -25.30% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.7810 | 2.20% | 3.59% | - | - | -29.27% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.7642 | 1.15% | 2.78% | - | - | -29.24% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.7555 | -2.84% | 2.43% | - | - | -32.57% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.7776 | 3.14% | 8.74% | - | - | -28.90% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 0.7539 | 1.40% | 7.65% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 0.7435 | 0.80% | 11.70% | - | - | -32.35% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.7376 | 3.15% | 16.30% | - | - | -32.46% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.7151 | 2.11% | 13.92% | - | - | -31.99% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.7003 | 5.21% | 21.20% | - | - | -35.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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