Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 février 2025 00:00:00 | 3.0890 | -0.37% | 0.62% | - | - | 11.66% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 3.1004 | -1.49% | 1.43% | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 3.1472 | 2.29% | 4.58% | - | - | 16.52% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 3.0768 | 0.22% | 4.88% | - | - | 14.43% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 3.0700 | 0.43% | - | - | - | 15.01% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 3.0568 | 1.58% | 2.45% | - | - | 15.67% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 3.0093 | 2.58% | 2.19% | - | - | 15.72% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 2.9335 | -1.16% | -2.96% | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 2.9680 | -0.53% | -2.95% | - | - | 15.98% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 2.9837 | 1.32% | -1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 2.9449 | -2.58% | -2.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2024 00:00:00 | 3.0229 | -1.16% | 2.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 3.0583 | 1.22% | 2.44% | - | - | 22.61% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 3.0214 | 0.41% | 3.43% | - | - | 20.72% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 3.0090 | 1.55% | 1.94% | - | - | 21.68% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 2.9632 | -0.75% | -0.80% | - | - | 21.18% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2024 00:00:00 | 2.9855 | 2.20% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 2.9211 | -1.04% | -1.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 2.9517 | -1.19% | -0.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 2.9871 | 0.35% | 2.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 23:54:10
| Londres temps: | 22 juillet 2025 22:54:10 |
| NY temps: | 22 juillet 2025 17:54:10 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 06:54:10 |