Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mars 2026 00:00:00 | 2.8439 | -1.03% | -8.52% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 2.8735 | -2.66% | -7.19% | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 2.9519 | -1.95% | -3.49% | - | - | 2.43% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 3.0105 | -3.17% | -2.48% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 3.1089 | 0.42% | 1.73% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 3.0960 | 1.22% | 0.55% | - | - | -0.14% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 3.0587 | -0.92% | -2.19% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 3.0872 | 1.02% | -2.22% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 3.0561 | -0.75% | -1.59% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 3.0791 | -1.54% | -0.66% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 3.1273 | -0.95% | 0.84% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 3.1574 | 2.11% | 1.76% | - | - | 7.63% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2026 00:00:00 | 3.0922 | -0.24% | 0.00 | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2025 00:00:00 | 3.1056 | 0.19% | 1.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 3.0996 | -0.05% | 0.94% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 3.1012 | -0.05% | 3.27% | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 3.1027 | 0.34% | 1.47% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 3.0923 | 0.71% | 1.12% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 3.0706 | 2.25% | -0.88% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 3.0030 | -1.79% | -2.95% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:14
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:14 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:14 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:14 |