Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.0022 | -3.13% | -9.24% | - | - | -19.12% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.0346 | -3.28% | -4.20% | - | - | -16.15% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.0697 | -0.16% | -4.53% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.0714 | -2.97% | -2.03% | - | - | -12.72% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.1042 | 2.24% | -1.28% | - | - | -11.38% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.0800 | -3.61% | -1.74% | - | - | -12.26% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.1205 | 2.46% | 2.60% | - | - | -9.07% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.0936 | -2.23% | 4.01% | - | - | -10.56% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.1185 | 1.77% | 3.51% | - | - | -8.61% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.0991 | 0.64% | 4.98% | - | - | -9.49% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.0921 | 3.87% | 4.63% | - | - | -9.73% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.0514 | -2.70% | 3.13% | - | - | -11.91% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.0806 | 3.21% | 5.54% | - | - | -9.03% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.0470 | 0.31% | -0.66% | - | - | -10.74% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.0438 | 2.38% | -2.11% | - | - | -11.65% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.0195 | -0.43% | -4.13% | - | - | -11.22% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.0239 | -2.86% | -2.64% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.0540 | -1.15% | -3.57% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.0663 | 0.27% | 0.44% | - | - | -10.89% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.0634 | 1.11% | 0.15% | - | - | -11.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 09:07:37
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| Tokyo temps: | 22 juin 2026 16:07:37 |