Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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22 août 2005 00:00:00 | 1.0330 | -1.41% | -1.96% | - | - | 6.00% | - | - | ||||||||||
15 août 2005 00:00:00 | 1.0478 | -0.50% | -0.61% | - | - | 8.86% | - | - | ||||||||||
8 août 2005 00:00:00 | 1.0531 | 0.35% | -0.06% | - | - | 12.28% | - | - | ||||||||||
1 août 2005 00:00:00 | 1.0494 | -0.40% | 1.32% | - | - | 10.82% | - | - | ||||||||||
25 juillet 2005 00:00:00 | 1.0536 | -0.06% | 2.68% | - | - | 7.85% | - | - | ||||||||||
18 juillet 2005 00:00:00 | 1.0542 | 0.05% | 2.64% | - | - | 9.04% | - | - | ||||||||||
11 juillet 2005 00:00:00 | 1.0537 | 1.74% | 0.87% | - | - | 7.33% | - | - | ||||||||||
4 juillet 2005 00:00:00 | 1.0357 | 0.94% | -0.15% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
27 juin 2005 00:00:00 | 1.0261 | -0.10% | -0.70% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
20 juin 2005 00:00:00 | 1.0271 | -1.68% | -0.69% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
13 juin 2005 00:00:00 | 1.0446 | 0.70% | 1.58% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
6 juin 2005 00:00:00 | 1.0373 | 0.39% | 3.58% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
30 mai 2005 00:00:00 | 1.0333 | -0.09% | 2.59% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
23 mai 2005 00:00:00 | 1.0342 | 0.56% | 4.58% | - | - | 4.09% | - | - | ||||||||||
16 mai 2005 00:00:00 | 1.0284 | 2.70% | 3.24% | - | - | 5.96% | - | - | ||||||||||
9 mai 2005 00:00:00 | 1.0014 | -0.58% | 0.65% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
2 mai 2005 00:00:00 | 1.0072 | 1.85% | -2.19% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
25 avril 2005 00:00:00 | 0.9889 | -0.72% | -3.28% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
18 avril 2005 00:00:00 | 0.9961 | 0.12% | -2.71% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
11 avril 2005 00:00:00 | 0.9949 | -3.38% | -3.46% | - | - | -0.84% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 22:42:52
Londres temps: | 23 juillet 2025 21:42:52 |
NY temps: | 23 juillet 2025 16:42:52 |
Tokyo temps: | 24 juillet 2025 05:42:52 |