Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 juillet 2007 00:00:00 | 1.2489 | 0.79% | 1.74% | - | - | 17.16% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2007 00:00:00 | 1.2391 | 0.43% | -0.55% | - | - | 15.31% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2007 00:00:00 | 1.2338 | -1.18% | 0.24% | - | - | 16.63% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2007 00:00:00 | 1.2485 | 1.70% | 1.32% | - | - | 18.69% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2007 00:00:00 | 1.2276 | -1.48% | 0.40% | - | - | 16.29% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2007 00:00:00 | 1.2460 | 1.23% | 1.81% | - | - | 14.92% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2007 00:00:00 | 1.2309 | -0.11% | 1.37% | - | - | 13.08% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2007 00:00:00 | 1.2322 | 0.78% | 1.85% | - | - | 14.25% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2007 00:00:00 | 1.2227 | -0.10% | 2.45% | - | - | 11.12% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2007 00:00:00 | 1.2239 | 0.79% | 3.03% | - | - | 9.18% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2007 00:00:00 | 1.2143 | 0.37% | 3.52% | - | - | 9.03% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2007 00:00:00 | 1.2098 | 1.37% | 2.40% | - | - | 8.16% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2007 00:00:00 | 1.1935 | 0.47% | 3.93% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2007 00:00:00 | 1.1879 | 1.27% | 2.19% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2007 00:00:00 | 1.1730 | -0.72% | 1.96% | - | - | 6.00% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2007 00:00:00 | 1.1815 | 2.88% | -1.26% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2007 00:00:00 | 1.1484 | -1.20% | -4.37% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 1.1624 | 1.03% | -2.23% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 1.1505 | -3.85% | -3.56% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 1.1966 | -0.36% | 1.38% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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