Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 0.6656 | 4.95% | 7.89% | - | - | -36.43% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 0.6342 | 1.04% | -0.17% | - | - | -39.24% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 0.6277 | 8.64% | -8.51% | - | - | -38.43% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 0.5778 | -6.34% | -19.23% | - | - | -43.57% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 0.6169 | -2.90% | -9.21% | - | - | -41.47% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 0.6353 | -7.40% | -5.63% | - | - | -40.42% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2009 00:00:00 | 0.6861 | -4.10% | -1.78% | - | - | -35.48% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2009 00:00:00 | 0.7154 | 5.28% | -3.99% | - | - | -31.98% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 0.6795 | 0.94% | -10.90% | - | - | -37.83% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 0.6732 | -3.62% | -6.44% | - | - | -36.59% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 0.6985 | -6.25% | -4.51% | - | - | -34.22% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 0.7451 | -2.29% | 2.62% | - | - | -32.73% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.7626 | 5.99% | 6.88% | - | - | -32.54% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 0.7626 | 5.99% | 6.88% | - | - | -32.54% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 0.7195 | -1.64% | -0.72% | - | - | -39.13% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 0.7315 | 0.74% | 15.63% | - | - | -37.62% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 0.7261 | 1.77% | 2.24% | - | - | -38.41% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 0.7135 | -1.55% | -7.42% | - | - | -40.78% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 0.7247 | 14.56% | -9.75% | - | - | -39.35% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 0.6326 | -10.93% | -12.29% | - | - | -45.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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