Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.7642 | 1.15% | 2.78% | - | - | -29.24% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.7555 | -2.84% | 2.43% | - | - | -32.57% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.7776 | 3.14% | 8.74% | - | - | -28.90% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 0.7539 | 1.40% | 7.65% | - | - | -32.60% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 0.7435 | 0.80% | 11.70% | - | - | -32.35% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.7376 | 3.15% | 16.30% | - | - | -32.46% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.7151 | 2.11% | 13.92% | - | - | -31.99% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.7003 | 5.21% | 21.20% | - | - | -35.19% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 0.6656 | 4.95% | 7.89% | - | - | -36.43% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 0.6342 | 1.04% | -0.17% | - | - | -39.24% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 0.6277 | 8.64% | -8.51% | - | - | -38.43% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 0.5778 | -6.34% | -19.23% | - | - | -43.57% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 0.6169 | -2.90% | -9.21% | - | - | -41.47% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 0.6353 | -7.40% | -5.63% | - | - | -40.42% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2009 00:00:00 | 0.6861 | -4.10% | -1.78% | - | - | -35.48% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2009 00:00:00 | 0.7154 | 5.28% | -3.99% | - | - | -31.98% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 0.6795 | 0.94% | -10.90% | - | - | -37.83% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 0.6732 | -3.62% | -6.44% | - | - | -36.59% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 0.6985 | -6.25% | -4.51% | - | - | -34.22% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 0.7451 | -2.29% | 2.62% | - | - | -32.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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