Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 0.7102 | -7.85% | -9.93% | - | - | -39.90% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 0.7707 | -4.02% | 1.89% | - | - | -34.60% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.8030 | 11.34% | -12.24% | - | - | -34.02% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.7212 | -8.54% | -26.54% | - | - | -41.40% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 0.7885 | 4.24% | -21.83% | - | - | -35.00% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 0.7564 | -17.33% | -25.00% | - | - | -39.40% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 0.9150 | -6.79% | -8.94% | - | - | -26.49% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 0.9817 | -2.68% | -4.67% | - | - | -19.93% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.0087 | 0.01% | -2.12% | - | - | -17.40% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.0086 | 0.38% | -4.10% | - | - | -15.82% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.0048 | -2.43% | -4.31% | - | - | -15.13% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.0298 | -0.07% | 2.98% | - | - | -14.14% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 1.0305 | -2.02% | 2.61% | - | - | -13.86% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 1.0517 | 0.15% | 4.97% | - | - | -10.38% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 1.0501 | 5.01% | 8.18% | - | - | -11.73% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.0000 | -0.43% | 1.01% | - | - | -15.93% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.0043 | 0.24% | 0.21% | - | - | -16.60% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.0019 | 3.21% | -3.16% | - | - | -19.47% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 0.9707 | -1.95% | -9.25% | - | - | -23.02% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 0.9900 | -1.22% | -7.60% | - | - | -20.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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