Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.1790 | -2.15% | -0.23% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.2049 | 0.85% | 2.24% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.1948 | 2.30% | -1.83% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.1679 | -1.17% | -5.10% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.1817 | 0.27% | -2.59% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1785 | -3.17% | -5.58% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.2171 | -1.11% | -2.22% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.2307 | 1.45% | 0.38% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.2131 | -2.80% | -0.66% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.2481 | 0.27% | 4.16% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.2447 | 1.53% | 5.14% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.2260 | 0.39% | 2.22% | - | - | 8.47% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.2212 | 1.92% | 2.08% | - | - | 9.81% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 1.1982 | 1.21% | 2.10% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 1.1839 | -1.29% | -0.48% | - | - | 7.95% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 1.1994 | 0.26% | 0.83% | - | - | 8.46% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 1.1963 | 1.94% | -0.66% | - | - | 10.05% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2007 00:00:00 | 1.1735 | -1.35% | -5.68% | - | - | 6.91% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2007 00:00:00 | 1.1896 | 0.01% | -5.66% | - | - | 11.72% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2007 00:00:00 | 1.1895 | -1.22% | -4.76% | - | - | 10.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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