Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 mai 2025 00:00:00 | 2.8235 | 2.33% | 8.32% | - | - | 1.89% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 2.7591 | 4.01% | -3.82% | - | - | -0.18% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 2.6528 | -0.05% | -8.97% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 2.6542 | 1.82% | -7.90% | - | - | -3.63% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 2.6067 | -9.13% | -11.94% | - | - | -6.81% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 2.8687 | -1.56% | -7.13% | - | - | 1.54% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 2.9143 | 1.12% | -6.00% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 2.8819 | -2.64% | -8.43% | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 2.9601 | -4.17% | -3.79% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 3.0890 | -0.37% | 0.62% | - | - | 11.66% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 3.1004 | -1.49% | 1.43% | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 3.1472 | 2.29% | 4.58% | - | - | 16.52% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 3.0768 | 0.22% | 4.88% | - | - | 14.43% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 3.0700 | 0.43% | - | - | - | 15.01% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2025 00:00:00 | 3.0568 | 1.58% | 2.45% | - | - | 15.67% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2025 00:00:00 | 3.0093 | 2.58% | 2.19% | - | - | 15.72% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2025 00:00:00 | 2.9335 | -1.16% | -2.96% | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2025 00:00:00 | 2.9680 | -0.53% | -2.95% | - | - | 15.98% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2024 00:00:00 | 2.9837 | 1.32% | -1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2024 00:00:00 | 2.9449 | -2.58% | -2.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:31:40
| Londres temps: | 21 juin 2026 23:31:40 |
| NY temps: | 21 juin 2026 18:31:40 |
| Tokyo temps: | 22 juin 2026 07:31:40 |