Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 0.9604 | -0.27% | 0.90% | - | - | 25.94% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 0.9630 | 1.46% | 2.92% | - | - | 33.84% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 0.9491 | -0.07% | 1.25% | - | - | 29.75% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 0.9498 | -0.21% | 0.54% | - | - | 30.81% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 0.9518 | 1.72% | 2.70% | - | - | 33.40% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 0.9357 | -0.18% | 3.36% | - | - | 29.12% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 0.9374 | -0.77% | 0.31% | - | - | 48.18% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 0.9447 | 1.93% | 0.89% | - | - | 33.02% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 0.9268 | 2.37% | 0.04% | - | - | 20.25% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 0.9053 | -3.12% | 1.80% | - | - | 12.74% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 0.9345 | -0.20% | 3.23% | - | - | 29.58% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 0.9364 | 1.08% | 1.31% | - | - | 18.76% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.9264 | 4.17% | 1.86% | - | - | 22.47% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.8893 | -1.77% | 1.03% | - | - | -2.81% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.9053 | -2.06% | 1.54% | - | - | -7.78% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.9243 | 1.63% | 5.00% | - | - | -8.37% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.9095 | 3.33% | 5.06% | - | - | -9.83% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.8802 | -1.28% | 0.95% | - | - | -12.40% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.8916 | 1.28% | 5.29% | - | - | -13.42% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.8803 | 1.69% | 6.18% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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