Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 novembre 2010 00:00:00 | 1.0623 | 2.29% | 0.81% | - | - | 11.61% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 1.0385 | -0.63% | 0.98% | - | - | 10.99% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 1.0451 | 0.57% | 1.45% | - | - | 11.49% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 1.0392 | -1.39% | 1.31% | - | - | 10.00% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 1.0538 | 2.47% | 4.16% | - | - | 13.70% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 1.0284 | -0.17% | 3.18% | - | - | 13.60% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 1.0302 | 0.43% | 2.73% | - | - | 10.24% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 1.0258 | 1.39% | 3.56% | - | - | 9.55% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 1.0117 | 1.50% | 3.42% | - | - | 9.21% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 0.9967 | -0.61% | 2.71% | - | - | 12.08% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 1.0028 | 1.24% | 7.05% | - | - | 10.77% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2010 00:00:00 | 0.9905 | 1.26% | 5.00% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2010 00:00:00 | 0.9782 | 0.80% | 3.02% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2010 00:00:00 | 0.9704 | 3.59% | -0.62% | - | - | 10.25% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2010 00:00:00 | 0.9368 | -0.69% | -2.85% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2010 00:00:00 | 0.9433 | -0.65% | -2.54% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 0.9495 | -2.76% | 1.27% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 0.9765 | 1.27% | 3.78% | - | - | 12.00% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 0.9643 | -0.37% | 7.07% | - | - | 13.88% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 0.9679 | 3.23% | 2.53% | - | - | 16.74% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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