Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 1.0147 | 1.18% | 6.96% | - | - | 52.45% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 1.0029 | 1.03% | 5.37% | - | - | 58.14% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 0.9927 | 1.30% | 6.83% | - | - | 58.15% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 0.9800 | 3.30% | 6.54% | - | - | 69.61% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 0.9487 | -0.33% | 1.73% | - | - | 53.79% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 0.9518 | 2.43% | 0.90% | - | - | 49.82% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 0.9292 | 1.02% | -4.78% | - | - | 35.43% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 0.9198 | -1.37% | -5.90% | - | - | 28.57% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 0.9326 | -1.13% | - | - | - | 37.25% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 0.9433 | -3.33% | -2.05% | - | - | 40.12% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 0.9758 | -0.17% | 2.81% | - | - | 39.70% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 0.9775 | - | 2.92% | - | - | 31.19% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 0.9604 | -0.27% | 0.90% | - | - | 25.94% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 0.9630 | 1.46% | 2.92% | - | - | 33.84% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 0.9491 | -0.07% | 1.25% | - | - | 29.75% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 0.9498 | -0.21% | 0.54% | - | - | 30.81% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 0.9518 | 1.72% | 2.70% | - | - | 33.40% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 0.9357 | -0.18% | 3.36% | - | - | 29.12% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 0.9374 | -0.77% | 0.31% | - | - | 48.18% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 0.9447 | 1.93% | 0.89% | - | - | 33.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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