Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 août 2010 00:00:00 | 0.9495 | -2.76% | 1.27% | - | - | 9.68% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2010 00:00:00 | 0.9765 | 1.27% | 3.78% | - | - | 12.00% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2010 00:00:00 | 0.9643 | -0.37% | 7.07% | - | - | 13.88% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2010 00:00:00 | 0.9679 | 3.23% | 2.53% | - | - | 16.74% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2010 00:00:00 | 0.9376 | -0.35% | -3.51% | - | - | 17.24% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.9409 | 4.47% | -1.41% | - | - | 25.17% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2010 00:00:00 | 0.9006 | -4.60% | -3.63% | - | - | 17.86% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2010 00:00:00 | 0.9440 | -2.85% | -0.18% | - | - | 21.56% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2010 00:00:00 | 0.9717 | 1.81% | 3.41% | - | - | 24.72% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2010 00:00:00 | 0.9544 | 2.13% | -2.22% | - | - | 19.11% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2010 00:00:00 | 0.9345 | -1.18% | -1.72% | - | - | 16.77% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2010 00:00:00 | 0.9457 | 0.64% | -6.87% | - | - | 21.09% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2010 00:00:00 | 0.9397 | -3.73% | -9.97% | - | - | 22.97% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2010 00:00:00 | 0.9761 | 2.65% | -5.19% | - | - | 29.20% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2010 00:00:00 | 0.9509 | -6.36% | -7.71% | - | - | 22.29% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2010 00:00:00 | 1.0155 | -2.71% | -0.38% | - | - | 34.70% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2010 00:00:00 | 1.0438 | 1.39% | 2.87% | - | - | 40.39% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2010 00:00:00 | 1.0295 | -0.08% | 2.65% | - | - | 39.57% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 1.0303 | 1.07% | 3.79% | - | - | 44.08% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 1.0194 | 0.46% | 4.02% | - | - | 45.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 11:08:23
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