Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 mai 2011 00:00:00 | 1.0875 | -0.94% | 0.12% | - | - | 15.73% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2011 00:00:00 | 1.0978 | 0.07% | 1.89% | - | - | 12.47% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2011 00:00:00 | 1.0970 | -0.74% | 1.60% | - | - | 15.36% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2011 00:00:00 | 1.1052 | 1.75% | 2.11% | - | - | 8.83% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2011 00:00:00 | 1.0862 | 0.82% | 1.53% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2011 00:00:00 | 1.0774 | -0.21% | 3.18% | - | - | 4.65% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.0797 | -0.25% | 0.48% | - | - | 4.79% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2011 00:00:00 | 1.0824 | 1.18% | -0.20% | - | - | 6.18% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2011 00:00:00 | 1.0698 | 2.45% | -1.98% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2011 00:00:00 | 1.0442 | -2.82% | -6.37% | - | - | 4.12% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2011 00:00:00 | 1.0745 | -0.93% | -2.91% | - | - | 8.24% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2011 00:00:00 | 1.0846 | -0.62% | -0.79% | - | - | 10.67% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2011 00:00:00 | 1.0914 | -2.14% | 1.62% | - | - | 15.04% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2011 00:00:00 | 1.1153 | 0.78% | 3.05% | - | - | 17.18% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2011 00:00:00 | 1.1067 | 1.23% | 1.12% | - | - | 19.10% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 1.0932 | 1.79% | 1.14% | - | - | 18.85% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 1.0740 | -0.77% | 0.59% | - | - | 15.16% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 1.0823 | -1.11% | 0.40% | - | - | 14.74% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 1.0944 | 1.25% | 2.20% | - | - | 12.15% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 1.0809 | 1.24% | 0.72% | - | - | 10.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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