Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.9918 | 7.52% | -1.17% | - | - | -6.64% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.9224 | -4.84% | -11.09% | - | - | -11.18% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.9693 | -3.92% | -3.79% | - | - | -7.25% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.0088 | 0.53% | 1.10% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.0035 | -3.27% | 5.68% | - | - | -4.77% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.0374 | 2.97% | 11.60% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.0075 | 0.97% | 8.63% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.9978 | 5.08% | 1.67% | - | - | -2.73% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.9496 | 2.15% | 0.89% | - | - | -6.14% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 0.9296 | 0.23% | -3.80% | - | - | -6.73% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 0.9275 | -5.49% | -3.47% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 0.9814 | 4.27% | 5.53% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 0.9412 | -2.60% | -3.84% | - | - | -3.78% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 0.9663 | 0.57% | -2.41% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 0.9608 | 3.31% | -10.02% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 0.9300 | -4.99% | -15.47% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 0.9788 | -1.15% | -9.35% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 0.9902 | -7.27% | -10.06% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.0678 | -2.94% | -2.57% | - | - | 10.73% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.1002 | 1.90% | 5.19% | - | - | 13.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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