Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 1.3920 | 2.51% | 0.40% | - | - | 22.35% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 1.3579 | -1.65% | -1.88% | - | - | 21.36% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 1.3807 | -0.87% | 1.22% | - | - | 24.01% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 1.3928 | 0.45% | 2.14% | - | - | 26.57% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 1.3865 | 0.19% | 2.52% | - | - | 26.70% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 1.3839 | 1.45% | 2.71% | - | - | 31.70% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 1.3641 | 0.04% | 2.97% | - | - | 28.29% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 1.3636 | 0.83% | 3.48% | - | - | 25.43% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 1.3524 | 0.37% | 2.17% | - | - | 25.98% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 1.3474 | 1.71% | 1.09% | - | - | 24.02% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 1.3248 | 0.53% | 0.65% | - | - | 23.04% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.3178 | -0.45% | 2.12% | - | - | 20.29% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.3237 | -0.69% | 4.79% | - | - | 21.94% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 1.3329 | 1.26% | 3.38% | - | - | 21.40% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 1.3163 | 2.01% | 1.84% | - | - | 19.60% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 1.2904 | 2.15% | -1.22% | - | - | 19.33% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 1.2632 | -2.02% | -3.95% | - | - | 19.25% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 1.2893 | -0.25% | -0.56% | - | - | 20.73% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 1.2925 | -1.06% | -0.17% | - | - | 20.15% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 1.3063 | -0.67% | 1.33% | - | - | 22.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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