Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 février 2012 00:00:00 | 1.0797 | -0.10% | 3.55% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.0808 | 1.81% | 3.63% | - | - | -3.09% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.0616 | -0.79% | 5.25% | - | - | -4.08% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.0701 | 2.63% | 6.70% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.0427 | -0.02% | 5.40% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.0429 | 3.40% | 5.10% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.0086 | 0.57% | 5.06% | - | - | -7.84% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.0029 | 1.37% | 0.31% | - | - | -7.22% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.9893 | -0.30% | -0.25% | - | - | -7.34% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.9923 | 3.36% | 7.58% | - | - | -7.95% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.9600 | -3.98% | -0.96% | - | - | -10.35% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.9998 | 0.81% | -0.89% | - | - | -6.84% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.9918 | 7.52% | -1.17% | - | - | -6.64% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.9224 | -4.84% | -11.09% | - | - | -11.18% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.9693 | -3.92% | -3.79% | - | - | -7.25% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.0088 | 0.53% | 1.10% | - | - | -2.93% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.0035 | -3.27% | 5.68% | - | - | -4.77% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.0374 | 2.97% | 11.60% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.0075 | 0.97% | 8.63% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.9978 | 5.08% | 1.67% | - | - | -2.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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