Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.1777 | 1.40% | 3.52% | - | - | 12.93% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.1614 | 0.31% | 3.80% | - | - | 15.15% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.1578 | 1.77% | 3.99% | - | - | 15.45% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1262 | -1.01% | 1.15% | - | - | 12.29% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.1377 | 0.00 | 3.39% | - | - | 15.00% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.1377 | 1.68% | 3.97% | - | - | 14.65% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.1189 | 0.49% | 6.48% | - | - | 16.55% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.1134 | 1.18% | 4.71% | - | - | 11.36% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 1.1004 | 0.56% | 1.22% | - | - | 10.95% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 1.0943 | 4.14% | 1.94% | - | - | 18.64% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 1.0508 | -1.18% | -3.28% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 1.0633 | -2.19% | -1.24% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2012 00:00:00 | 1.0871 | 1.27% | -0.77% | - | - | 8.33% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 1.0735 | -1.19% | -1.11% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 1.0864 | 0.90% | -1.05% | - | - | 7.83% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.0767 | -1.72% | -2.17% | - | - | 7.91% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.0955 | 0.92% | 1.30% | - | - | 15.36% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 1.0855 | -1.13% | 2.47% | - | - | 16.77% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 1.0979 | -0.25% | 2.81% | - | - | 18.37% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 1.1006 | 1.78% | 2.31% | - | - | 12.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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