Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 1.2304 | 0.39% | 3.20% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 1.2256 | 2.48% | 2.86% | - | - | 13.09% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 1.1959 | 0.37% | 0.17% | - | - | 10.41% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 1.1915 | -0.07% | -0.06% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 1.1923 | 0.07% | 1.24% | - | - | 10.32% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 1.1915 | -0.20% | 2.59% | - | - | 12.24% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.1939 | 0.14% | 3.12% | - | - | 11.57% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.1922 | 1.23% | 4.79% | - | - | 14.34% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.1777 | 1.40% | 3.52% | - | - | 12.93% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.1614 | 0.31% | 3.80% | - | - | 15.15% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.1578 | 1.77% | 3.99% | - | - | 15.45% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.1262 | -1.01% | 1.15% | - | - | 12.29% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.1377 | 0.00 | 3.39% | - | - | 15.00% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.1377 | 1.68% | 3.97% | - | - | 14.65% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.1189 | 0.49% | 6.48% | - | - | 16.55% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.1134 | 1.18% | 4.71% | - | - | 11.36% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 1.1004 | 0.56% | 1.22% | - | - | 10.95% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 1.0943 | 4.14% | 1.94% | - | - | 18.64% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 1.0508 | -1.18% | -3.28% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 1.0633 | -2.19% | -1.24% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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