Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 juin 2013 00:00:00 | 1.2754 | 0.19% | -0.34% | - | - | 25.80% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 1.2730 | -1.11% | 0.66% | - | - | 29.69% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 1.2873 | -1.30% | 3.95% | - | - | 26.93% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2013 00:00:00 | 1.3042 | 1.91% | 7.14% | - | - | 29.73% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2013 00:00:00 | 1.2798 | 1.19% | 3.54% | - | - | 21.75% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 1.2647 | 2.12% | 4.25% | - | - | 19.20% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 1.2384 | 1.73% | 0.85% | - | - | 13.70% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 1.2173 | -1.51% | -0.60% | - | - | 13.37% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 1.2360 | 1.89% | 0.46% | - | - | 16.03% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 1.2131 | -1.21% | -1.02% | - | - | 11.58% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 1.2280 | 0.27% | 2.68% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2013 00:00:00 | 1.2247 | -0.46% | 2.79% | - | - | 11.43% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 1.2304 | 0.39% | 3.20% | - | - | 10.96% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 1.2256 | 2.48% | 2.86% | - | - | 13.09% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 1.1959 | 0.37% | 0.17% | - | - | 10.41% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 1.1915 | -0.07% | -0.06% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 1.1923 | 0.07% | 1.24% | - | - | 10.32% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 1.1915 | -0.20% | 2.59% | - | - | 12.24% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.1939 | 0.14% | 3.12% | - | - | 11.57% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.1922 | 1.23% | 4.79% | - | - | 14.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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