Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 juillet 2012 00:00:00 | 1.0298 | -1.64% | 0.54% | - | - | -4.62% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 1.0470 | 1.07% | 3.27% | - | - | -4.90% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 1.0359 | 1.55% | 5.53% | - | - | -5.48% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 1.0201 | -0.41% | 0.58% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 1.0243 | 1.04% | 1.89% | - | - | -1.96% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 1.0138 | 3.28% | -3.56% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 0.9816 | -3.21% | -7.48% | - | - | -7.79% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 1.0142 | 0.89% | -6.89% | - | - | -6.58% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 1.0053 | -4.37% | -6.37% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 1.0512 | -0.92% | -1.31% | - | - | -4.24% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 1.0610 | -2.59% | -2.41% | - | - | -3.28% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 1.0892 | 1.44% | -1.12% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 1.0737 | 0.80% | -2.31% | - | - | -1.15% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 1.0652 | -2.02% | -3.94% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 1.0872 | -1.30% | 0.32% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 1.1015 | 0.22% | 1.70% | - | - | 1.76% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 1.0991 | -0.88% | 1.80% | - | - | 2.74% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 1.1089 | 2.33% | 2.60% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.0837 | 0.06% | 2.08% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.0831 | 0.31% | 1.21% | - | - | -0.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 21:50:28
| Londres temps: | 26 juillet 2025 20:50:28 |
| NY temps: | 26 juillet 2025 15:50:28 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 04:50:28 |