Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.8200 | -0.45% | 0.59% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.8282 | 0.46% | 1.50% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.8199 | 0.08% | 0.81% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.8185 | 0.51% | 1.19% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.8093 | 0.45% | -0.43% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.8012 | -0.23% | 1.87% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.8053 | 0.46% | 3.50% | - | - | 0.33% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.7971 | -1.10% | 4.34% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.8171 | 2 003 474 592.0000 | 2.77% | 5.14% | - | - | 1.74% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.7682 | 1 944 783 991.0000 | 1.38% | 2.37% | - | - | -0.44% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.7442 | 1 911 830 478.0000 | 1.27% | 2.05% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.7223 | 1 843 170 323.0000 | -0.35% | 0.67% | - | - | -3.40% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.7283 | 1 842 440 354.0000 | 0.06% | 0.88% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.7272 | 1.06% | 3.33% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.7091 | -0.10% | 1.91% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.7108 | -0.15% | 3.56% | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.7133 | 2.50% | -0.90% | - | - | -4.67% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.6715 | -0.33% | -7.52% | - | - | -6.86% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.6770 | 1.51% | -7.58% | - | - | -5.88% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.6520 | -4.44% | -11.35% | - | - | -7.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 08:21:25
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