Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.8497 | 1 929 771 421.0000 | -0.94% | -0.62% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.8672 | 1 939 532 593.0000 | -0.25% | 0.45% | - | - | 6.40% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.8718 | 1 933 861 386.0000 | 0.33% | 0.89% | - | - | 7.00% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.8656 | 1 920 830 760.0000 | 0.24% | 0.95% | - | - | 7.50% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.8612 | 1 915 735 237.0000 | 0.13% | 1.12% | - | - | 8.05% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.8557 | 1 909 718 703.0000 | -0.17% | 0.83% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.8588 | 1 911 851 760.0000 | 0.19% | 1.14% | - | - | 8.66% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.8552 | 1 906 633 394.0000 | 0.39% | 1.11% | - | - | 8.45% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.8480 | 1 896 266 855.0000 | 0.41% | 0.57% | - | - | 7.17% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.8405 | 0.14% | 0.19% | - | - | 6.62% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.8379 | 1 879 203 946.0000 | 0.16% | 0.50% | - | - | 5.72% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.8349 | 1 871 807 766.0000 | -0.15% | 0.74% | - | - | 6.05% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.8376 | 1 869 045 461.0000 | 0.03% | 1.39% | - | - | 5.54% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.8370 | 1 867 356 451.0000 | 0.45% | 1.46% | - | - | 5.24% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8288 | 1 858 290 309.0000 | 0.40% | 1.32% | - | - | 5.13% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.8215 | 0.50% | 0.61% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.8124 | 0.10% | 0.06% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.8106 | 0.31% | -0.16% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8050 | -0.30% | -0.07% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.8104 | 1 835 437 805.0000 | -0.06% | 0.81% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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