Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.7303 | -0.63% | 0.40% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.7412 | -0.25% | 0.14% | - | - | -1.09% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.7455 | 0.34% | 0.70% | - | - | -0.86% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.7396 | 0.94% | -0.28% | - | - | -1.24% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.7234 | -0.89% | -1.54% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.7388 | 0.31% | -0.53% | - | - | -1.29% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.7334 | -0.64% | -0.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.7445 | -0.33% | 0.87% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.7503 | 0.13% | 1.02% | - | - | -0.28% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.7481 | 0.47% | 0.71% | - | - | -0.38% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.7399 | 0.61% | 0.46% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.7294 | -0.19% | -0.64% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.7327 | -0.18% | -1.24% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.7358 | 0.22% | -1.25% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.7320 | -0.49% | -1.04% | - | - | -0.55% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.7406 | -0.79% | -0.42% | - | - | -0.11% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.7544 | -0.19% | 0.65% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.7577 | 0.43% | 0.94% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.7502 | 0.13% | 0.06% | - | - | 0.20% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.7479 | 0.28% | -0.38% | - | - | 0.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 21:58:28
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