Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Statistique Tableau entier
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.8102 | 1 809 750 162.0000 | 0.46% | 1.35% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.8020 | 1 800 520 989.0000 | 0.15% | 1.46% | - | - | 3.48% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.7993 | 1 796 498 522.0000 | 0.58% | 1.17% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.7890 | 1 782 096 578.0000 | 0.16% | 0.34% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.7861 | 1 777 149 069.0000 | 0.57% | 0.22% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.7760 | 1 765 262 558.0000 | -0.14% | -1.19% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.7785 | 1 767 173 029.0000 | -0.25% | -0.94% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.7830 | 1 766 201 926.0000 | 0.04% | -0.85% | - | - | 1.38% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.7822 | 1 764 294 213.0000 | -0.85% | -0.84% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.7974 | 0.12% | 0.15% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.7953 | 1 777 883 603.0000 | -0.16% | 0.76% | - | - | 1.87% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.7982 | 0.05% | 1.07% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.7973 | 1 775 176 982.0000 | 0.14% | 1.01% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.7947 | 0.72% | 1.58% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.7818 | 1 756 428 795.0000 | 0.15% | 0.42% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.7792 | 1 749 996 932.0000 | -0.01% | 0.47% | - | - | 1.81% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.7793 | 1 747 447 544.0000 | 0.71% | 0.78% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.7667 | 1 731 883 754.0000 | -0.43% | 0.44% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.7744 | 0.20% | 0.69% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.7709 | 0.31% | 0.91% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 15:02:26
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