Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.8370 | 1 867 356 451.0000 | 0.45% | 1.46% | - | - | 5.24% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8288 | 1 858 290 309.0000 | 0.40% | 1.32% | - | - | 5.13% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.8215 | 0.50% | 0.61% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.8124 | 0.10% | 0.06% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.8106 | 0.31% | -0.16% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8050 | -0.30% | -0.07% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.8104 | 1 835 437 805.0000 | -0.06% | 0.81% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.8114 | 1 833 587 726.0000 | -0.12% | 1.42% | - | - | 3.62% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.8135 | 0.40% | 1.56% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.8063 | 1 825 165 340.0000 | 0.58% | 0.95% | - | - | 4.45% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.7958 | 1 813 645 294.0000 | 0.55% | 0.10% | - | - | 3.64% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.7860 | 1 803 503 670.0000 | 0.02% | -1.23% | - | - | 2.89% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.7857 | 1 804 032 680.0000 | -0.20% | -0.99% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.7893 | 1 808 426 127.0000 | -0.26% | -0.94% | - | - | 2.80% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.7940 | 1 810 456 780.0000 | -0.79% | -0.89% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.8082 | 1 822 607 732.0000 | 0.26% | 0.34% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.8035 | 1 814 038 498.0000 | -0.15% | 0.23% | - | - | 3.05% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.8062 | 1 806 765 689.0000 | -0.22% | 0.96% | - | - | 3.34% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.8102 | 1 809 750 162.0000 | 0.46% | 1.35% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.8020 | 1 800 520 989.0000 | 0.15% | 1.46% | - | - | 3.48% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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