Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.7958 | 1 813 645 294.0000 | 0.55% | 0.10% | - | - | 3.64% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.7860 | 1 803 503 670.0000 | 0.02% | -1.23% | - | - | 2.89% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.7857 | 1 804 032 680.0000 | -0.20% | -0.99% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.7893 | 1 808 426 127.0000 | -0.26% | -0.94% | - | - | 2.80% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.7940 | 1 810 456 780.0000 | -0.79% | -0.89% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.8082 | 1 822 607 732.0000 | 0.26% | 0.34% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.8035 | 1 814 038 498.0000 | -0.15% | 0.23% | - | - | 3.05% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.8062 | 1 806 765 689.0000 | -0.22% | 0.96% | - | - | 3.34% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.8102 | 1 809 750 162.0000 | 0.46% | 1.35% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.8020 | 1 800 520 989.0000 | 0.15% | 1.46% | - | - | 3.48% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.7993 | 1 796 498 522.0000 | 0.58% | 1.17% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.7890 | 1 782 096 578.0000 | 0.16% | 0.34% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.7861 | 1 777 149 069.0000 | 0.57% | 0.22% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.7760 | 1 765 262 558.0000 | -0.14% | -1.19% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.7785 | 1 767 173 029.0000 | -0.25% | -0.94% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.7830 | 1 766 201 926.0000 | 0.04% | -0.85% | - | - | 1.38% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.7822 | 1 764 294 213.0000 | -0.85% | -0.84% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.7974 | 0.12% | 0.15% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.7953 | 1 777 883 603.0000 | -0.16% | 0.76% | - | - | 1.87% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.7982 | 0.05% | 1.07% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 7 juin 2025 21:05:54 |
| NY temps: | 7 juin 2025 16:05:54 |
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