Generali Fond balancovaný konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond balancovaný konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 mai 2024 00:00:00 | 2.0410 | 0.17% | -0.05% | - | - | 11.90% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 2.0375 | 0.18% | -0.22% | - | - | 11.71% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 2.0339 | 0.48% | -0.20% | - | - | 11.60% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | - | - | 11.37% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | - | - | 12.01% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | - | - | 12.66% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | - | - | 13.58% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | - | - | 13.19% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | - | - | 12.87% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | - | - | 12.00% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | - | - | 12.42% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | - | - | 11.33% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.9897 | 0.18% | 1.37% | - | - | 10.79% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.9862 | 0.31% | 1.64% | - | - | 9.96% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.9801 | 0.59% | - | - | - | 10.32% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.9685 | 0.29% | - | - | - | 10.37% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.9628 | 0.44% | - | - | - | 10.34% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.9542 | - | 1.26% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.9298 | 0.04% | - | - | - | 10.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 mai 2024 23:29:12
| Londres temps: | 13 mai 2024 22:29:12 |
| NY temps: | 13 mai 2024 17:29:12 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2024 06:29:12 |