Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.6791 | 0.77% | 1.54% | - | - | -14.42% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.6662 | 0.82% | 1.63% | - | - | -16.23% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.6527 | 0.60% | -0.46% | - | - | -17.28% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.6429 | -0.65% | -2.53% | - | - | -17.51% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.6537 | 0.87% | -2.49% | - | - | -16.70% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.6395 | -1.25% | -2.95% | - | - | -17.72% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.6603 | -1.50% | -2.24% | - | - | -16.73% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.6855 | -0.61% | -1.31% | - | - | -15.64% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.6959 | 0.38% | -1.52% | - | - | -15.45% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.6894 | -0.52% | -0.87% | - | - | -15.99% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.6983 | -0.56% | 0.45% | - | - | -15.32% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.7078 | -0.83% | 2.34% | - | - | -14.42% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.7221 | 1.04% | 4.60% | - | - | -13.91% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.7043 | 0.80% | 2.74% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.6907 | 1.32% | 1.94% | - | - | -15.07% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.6687 | 1.35% | -0.13% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.6464 | -0.75% | -1.10% | - | - | -17.42% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.6589 | 0.02% | -1.88% | - | - | -16.82% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.6585 | -0.74% | -3.09% | - | - | -16.91% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.6708 | 0.37% | -2.67% | - | - | -16.17% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 00:56:18
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| Tokyo temps: | 22 juin 2026 07:56:18 |