Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.7450 | -3.71% | -9.34% | - | - | -10.00% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.8123 | -5.68% | -5.38% | - | - | -6.25% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.9214 | -0.88% | 0.19% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.9385 | 0.71% | 1.31% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.9248 | 0.49% | -0.81% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.9154 | -0.13% | -2.28% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.9178 | 0.23% | -1.66% | - | - | -0.82% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.9134 | -1.40% | -1.73% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.9405 | -1.00% | -1.78% | - | - | 0.41% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2021 00:00:00 | 1.9601 | 0.51% | 0.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.9501 | 0.16% | -0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.9470 | -1.45% | -1.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.9757 | 1.15% | -0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.9532 | -0.14% | -0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.9560 | -1.39% | -1.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.9836 | 0.10% | -0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.9817 | 1.00% | -0.50% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.9620 | -1.36% | -1.17% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.9890 | -0.45% | -0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.9980 | 0.32% | 0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 juin 2025 22:01:47
| Londres temps: | 6 juin 2025 21:01:47 |
| NY temps: | 6 juin 2025 16:01:47 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 05:01:47 |