Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.7973 | 1 775 176 982.0000 | 0.14% | 1.01% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.7947 | 0.72% | 1.58% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.7818 | 1 756 428 795.0000 | 0.15% | 0.42% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.7792 | 1 749 996 932.0000 | -0.01% | 0.47% | - | - | 1.81% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.7793 | 1 747 447 544.0000 | 0.71% | 0.78% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.7667 | 1 731 883 754.0000 | -0.43% | 0.44% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.7744 | 0.20% | 0.69% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.7709 | 0.31% | 0.91% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.7655 | 0.38% | 0.92% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.7589 | -0.19% | 1.35% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.7623 | 0.42% | 2.31% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.7549 | 0.31% | 2.58% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.7494 | 0.80% | 2.26% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.7355 | 0.75% | 0.65% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.7225 | 0.69% | -0.22% | - | - | -3.20% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 1.7107 | 0.00 | -1.60% | - | - | -4.15% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.7107 | -0.79% | -1.13% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.7243 | -0.12% | -0.97% | - | - | -3.01% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.7263 | -0.70% | -1.10% | - | - | -2.80% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.7385 | 0.47% | -0.06% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 21:47:18
| Londres temps: | 7 juin 2025 20:47:18 |
| NY temps: | 7 juin 2025 15:47:18 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 04:47:18 |