Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.7993 | 1 796 498 522.0000 | 0.58% | 1.17% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.7890 | 1 782 096 578.0000 | 0.16% | 0.34% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.7861 | 1 777 149 069.0000 | 0.57% | 0.22% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.7760 | 1 765 262 558.0000 | -0.14% | -1.19% | - | - | 1.17% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.7785 | 1 767 173 029.0000 | -0.25% | -0.94% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.7830 | 1 766 201 926.0000 | 0.04% | -0.85% | - | - | 1.38% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.7822 | 1 764 294 213.0000 | -0.85% | -0.84% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.7974 | 0.12% | 0.15% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.7953 | 1 777 883 603.0000 | -0.16% | 0.76% | - | - | 1.87% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.7982 | 0.05% | 1.07% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.7973 | 1 775 176 982.0000 | 0.14% | 1.01% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.7947 | 0.72% | 1.58% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.7818 | 1 756 428 795.0000 | 0.15% | 0.42% | - | - | 1.52% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.7792 | 1 749 996 932.0000 | -0.01% | 0.47% | - | - | 1.81% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.7793 | 1 747 447 544.0000 | 0.71% | 0.78% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.7667 | 1 731 883 754.0000 | -0.43% | 0.44% | - | - | -0.22% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.7744 | 0.20% | 0.69% | - | - | 0.93% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.7709 | 0.31% | 0.91% | - | - | 0.14% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.7655 | 0.38% | 0.92% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.7589 | -0.19% | 1.35% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 04:28:02
| Londres temps: | 16 août 2025 03:28:02 |
| NY temps: | 15 août 2025 22:28:02 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 11:28:02 |